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證券代碼：001225       證券簡(jiǎn)稱：和泰機(jī)電       公告編號(hào)：2024-047

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州和泰機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月21日召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金和募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高公司資金使用效率，增加公司收益，保障股東利益，公司及子公司擬提高現(xiàn)金管理額度，使用不超過5.5億元（含本數(shù)）的閑置自有資金和不超過5億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。在該有效期內(nèi)，資金可以在上述額度內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用。

上述議案業(yè)經(jīng)2024年9月6日召開的2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用部分閑置自有資金和募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2024-042）、《2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2024-045）。

一、近期閑置自有資金現(xiàn)金管理的到期情況

二、近期使用閑置自有資金及募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

1、自有資金

注：1、公司與上述銀行/產(chǎn)品管理人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；

2、 “蘇銀理財(cái)恒源最短持有30天”滿足最短持有期30天，可贖回/預(yù)約贖回產(chǎn)品；

3、上述大額存單可于到期日前轉(zhuǎn)讓、支取，下同。

2、募集資金

注：公司與上述銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

1、盡管公司會(huì)嚴(yán)格評(píng)估擬投資的產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

3、相關(guān)工作人員的操作及監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

（二）擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇安全性高、流動(dòng)性好的產(chǎn)品進(jìn)行投資，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

2、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好相關(guān)信息披露工作。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司使用閑置自有資金和募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司正常經(jīng)營(yíng)、資金安全、不影響募投項(xiàng)目建設(shè)的情況下進(jìn)行，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)和募投項(xiàng)目建設(shè)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的資金收益，有利于保障公司及股東利益。

五、使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期情況

截至2024年9月23日，公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額為 40,836.92 萬元，未超過股東大會(huì)授權(quán)額度。除本次現(xiàn)金管理外，具體情況如下：

注：1、上述單位協(xié)定存款的金額為截至2024年9月23日賬戶余額，下同；

2、“幸福99添益固收（穩(wěn)盈存款存單策略）14 天持有期理財(cái)”、“蘇銀理財(cái)恒源最短持有90天”、“蘇銀理財(cái)恒源最短持有7天”分別滿足最短持有期14天、90天、7天后，可贖回/預(yù)約贖回產(chǎn)品。

六、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期情況

截至2024年9月23日，公司及子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額為 36,992.61 萬元，未超過股東大會(huì)授權(quán)額度。除本次現(xiàn)金管理外，具體情況如下：

七、備查文件

相關(guān)產(chǎn)品說明書及銀行回單。

特此公告

杭州和泰機(jī)電股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年9月25日